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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 032.00 | 468.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 3 680.00 | 6 274.00 | 9 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487.00 | 4 711.00 | 11 776.00 | 16 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 451.00 | | 386 451.00 | 386 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 938.00 | 4 711.00 | 398 226.00 | 402 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 19 006.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 512.00 | | | -33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 618.00 | -52 518.00 | | -23 618.00 |
DL TOTAL (I) | -40 630.00 | -17 012.00 | | -40 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 1 655.00 | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 051.00 | 243 558.00 | | 295 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 331.00 | 110 248.00 | | 123 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 9 393.00 | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 856.00 | 364 854.00 | | 438 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 226.00 | 347 842.00 | | 398 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 805.00 | 121 296.00 | | 143 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 040.00 | | 1 261 040.00 | 1 261 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 040.00 | | 1 261 040.00 | 1 261 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 80.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 80.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -80.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 207.00 | 745 446.00 | | 1 275 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 825.00 | 797 964.00 | | 1 298 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 618.00 | -52 518.00 | | -23 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 728.00 | 5 757.00 | | 7 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 2 448.00 | | 2 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 500.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 948.00 | | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849.00 | 196 815.00 | 5 034.00 | 201 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |