| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 582.00 | 23 628.00 | 38 953.00 | 62 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 582.00 | 23 628.00 | 38 953.00 | 62 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
110 Total général Actif | 89 033.00 | 23 628.00 | 65 405.00 | 89 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 34 168.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 871.00 | 28 641.00 | | 30 871.00 |
230 Autres produits | 4 763.00 | 2 713.00 | | 4 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 634.00 | 65 521.00 | | 35 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 803.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 860.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 662.00 | 20 531.00 | | 22 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 1 138.00 | | 313.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 922.00 | 11 857.00 | | 22 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 898.00 | 63 188.00 | | 45 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 264.00 | 2 333.00 | | -10 264.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 758.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 446.00 | 1 575.00 | | 6 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 331.00 | | | 12 331.00 |