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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 335.00 | 7 465.00 | 6 870.00 | 14 335.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 4 895.00 | 1 996.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 144.00 | 12 361.00 | 27 783.00 | 40 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 293.00 | 12 361.00 | 143 932.00 | 156 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 150.00 | 47 250.00 | | 33 150.00 |
DH Report à nouveau | -285 633.00 | | | -285 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 700.00 | -285 633.00 | | -109 700.00 |
DL TOTAL (I) | -362 183.00 | -238 383.00 | | -362 183.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 273 596.00 | 200 000.00 | | 273 596.00 |
DO TOTAL (II) | 273 596.00 | 200 000.00 | | 273 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861.00 | 41 611.00 | | 20 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 147.00 | 91 172.00 | | 111 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 25 354.00 | | 27 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 31 553.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 270.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 519.00 | 189 960.00 | | 232 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 932.00 | 151 577.00 | | 143 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 519.00 | 189 960.00 | | 232 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
FG Production vendue services | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 996.00 | 3 674.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 646.00 | 3 674.00 | | 13 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 080.00 | 455.00 | | 34 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 124.00 | 455.00 | | 34 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 478.00 | 3 219.00 | | -20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 505.00 | 226 850.00 | | 265 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 206.00 | 512 483.00 | | 375 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 700.00 | -285 633.00 | | -109 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 883.00 | | 2 220.00 | 41 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234.00 | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959.00 | 40 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 31 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 340.00 | | 2 220.00 | 31 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075.00 | 5 967.00 | 1 681.00 | 8 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 3 877.00 | 1 681.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 090.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VI Groupe et associés | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 861.00 | | | 201 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 519.00 | 232 519.00 | | 232 519.00 |