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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 517.00 | 2 774.00 | 1 743.00 | 4 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 8 766.00 | 19 027.00 | 27 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 310.00 | 11 540.00 | 59 770.00 | 71 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
110 Total général Actif | 80 242.00 | 11 540.00 | 68 703.00 | 80 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 638.00 | | | 638.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 281.00 | | | -2 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 776.00 | | | 8 776.00 |