| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 274.00 | 12 967.00 | 61 307.00 | 74 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 153.00 | 12 967.00 | 86 186.00 | 99 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
060 Stock marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
072 Créances – Autres | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
110 Total général Actif | 195 753.00 | 12 967.00 | 182 786.00 | 195 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 295.00 | | | 279 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 50 183.00 | | | 50 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 351.00 | | | -8 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
252 Charges sociales | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 208.00 | | | 320 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |