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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 305.00 | 4 131.00 | 37 175.00 | 41 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 2 163.00 | 7 472.00 | 9 635.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 590.00 | 6 293.00 | 45 297.00 | 51 590.00 |
060 Stock marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
084 Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
110 Total général Actif | 102 463.00 | 6 293.00 | 96 169.00 | 102 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |