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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 13 073.00 | 8 210.00 | 21 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 773.00 | 13 073.00 | 38 700.00 | 51 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
110 Total général Actif | 59 350.00 | 13 073.00 | 46 277.00 | 59 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 192.00 | 86 344.00 | | 47 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 211.00 | 42 790.00 | | 44 211.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 14.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 718.00 | 129 149.00 | | 91 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 174.00 | 56 733.00 | | 27 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 214.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 532.00 | 11 663.00 | | 11 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | -377.00 | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 22 695.00 | 23 586.00 | | 22 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 2 804.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 069.00 | 23 664.00 | | 23 069.00 |
252 Charges sociales | 7 119.00 | 5 983.00 | | 7 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 520.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 635.00 | 124 880.00 | | 95 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 917.00 | 4 269.00 | | -3 917.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 119.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 37.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 028.00 | 4 517.00 | | -4 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |