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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 028.00 | | 561 028.00 | 561 028.00 |
CF Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 762.00 | | 585 762.00 | 585 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 693.00 | | 625 693.00 | 625 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 70 128.00 | | 96 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 053.00 | 25 873.00 | | 202 053.00 |
DL TOTAL (I) | 306 854.00 | 104 800.00 | | 306 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | 83 749.00 | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 1 762.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 149 706.00 | | 182 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 56 713.00 | | 81 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 526.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 839.00 | 293 491.00 | | 318 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 693.00 | 398 291.00 | | 625 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 677.00 | 246 350.00 | | 292 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 847.00 | | 4 738.00 | 201 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 719.00 | 39 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 654.00 | 39 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 577.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 961.00 | | 2 616.00 | 136 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 528.00 | | 2 122.00 | 41 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 825.00 | 10 132.00 | 124 957.00 | 114 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | 10 132.00 | 119 767.00 | 109 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 423.00 | 23 260.00 | 26 162.00 | 49 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 095.00 | | | 523 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 290.00 | 561 029.00 | 38 261.00 | 599 290.00 |
VW T.V.A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 839.00 | 292 677.00 | 26 162.00 | 318 839.00 |