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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 395.00 | 30 001.00 | 1 395.00 | 31 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 573.00 | 30 001.00 | 7 573.00 | 37 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
BZ Autres créances | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CF Disponibilités | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 083.00 | | 270 083.00 | 270 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 656.00 | 30 001.00 | 277 655.00 | 307 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
DH Report à nouveau | 81 157.00 | 33 508.00 | | 81 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 604.00 | 77 649.00 | | 27 604.00 |
DL TOTAL (I) | 143 539.00 | 145 935.00 | | 143 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645.00 | 37 956.00 | | 8 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 30 339.00 | | 22 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 282.00 | 116 111.00 | | 89 282.00 |
EA Autres dettes | 13 502.00 | 61.00 | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 117.00 | 184 467.00 | | 134 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 655.00 | 330 402.00 | | 277 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 117.00 | 184 467.00 | | 134 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | 950.00 | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | | 950.00 | 30 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 325.00 | 676.00 | | 29 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | 676.00 | | 29 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 894.00 | 184 716.00 | 6 178.00 | 190 894.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 117.00 | 134 117.00 | | 134 117.00 |