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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 315.00 | 91 631.00 | 329 684.00 | 421 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 315.00 | 91 631.00 | 329 684.00 | 421 315.00 |
060 Stock marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
072 Créances – Autres | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
084 Disponibilités | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 736.00 | | 202 736.00 | 202 736.00 |
110 Total général Actif | 624 051.00 | 91 631.00 | 532 420.00 | 624 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 516 864.00 | 473 749.00 | | 516 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 608.00 | | | 608.00 |
230 Autres produits | 3 489.00 | 6 431.00 | | 3 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 962.00 | 480 180.00 | | 520 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 545.00 | 27 882.00 | | 29 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 320.00 | -580.00 | | 1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 934.00 | 150 151.00 | | 151 934.00 |
242 Autres charges externes. | 95 136.00 | 80 582.00 | | 95 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 3 424.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 618.00 | 117 566.00 | | 132 618.00 |
252 Charges sociales | 37 541.00 | 22 408.00 | | 37 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 851.00 | 31 188.00 | | 31 851.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 1.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 446.00 | 432 622.00 | | 484 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 516.00 | 47 558.00 | | 36 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 4 354.00 | 6 052.00 | | 4 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | -300.00 | | 4 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 344.00 | 41 752.00 | | 27 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 332.00 | | | 416 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |