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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 604 934.00 | 279 213.00 | 325 720.00 | 604 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 193.00 | 23 723.00 | 4 470.00 | 28 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 839.00 | 304 057.00 | 615 782.00 | 919 839.00 |
BT Marchandises | 203 712.00 | | 203 712.00 | 203 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 372.00 | 912.00 | 78 460.00 | 79 372.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CF Disponibilités | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 512.00 | 912.00 | 428 600.00 | 429 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 351.00 | 304 969.00 | 1 044 382.00 | 1 349 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 236 694.00 | 212 042.00 | | 236 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549.00 | 24 651.00 | | -20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 329 004.00 | 349 554.00 | | 329 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 416.00 | 536 689.00 | | 486 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 117 191.00 | | 147 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 529.00 | 55 049.00 | | 36 529.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 219.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 378.00 | 754 227.00 | | 715 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 382.00 | 1 103 780.00 | | 1 044 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 364.00 | 272 645.00 | | 291 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 212.00 | 21 897.00 | 657 109.00 | 635 212.00 |
FG Production vendue services | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 252.00 | 21 897.00 | 719 149.00 | 697 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 789.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | 17 416.00 | | 6 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | 688.00 | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 460.00 | 1 460.00 | | -1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 361.00 | 793 249.00 | | 727 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 911.00 | 768 597.00 | | 747 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 549.00 | 24 651.00 | | -20 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 447.00 | | 36 393.00 | 883 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 761.00 | | 36 393.00 | 882 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 268.00 | 30 789.00 | | 273 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582.00 | 30 789.00 | | 272 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 055.00 | 147 055.00 | | 147 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 416.00 | 62 402.00 | 257 202.00 | 486 416.00 |
VI Groupe et associés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
VP Divers | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 101.00 | 94 010.00 | 1 091.00 | 95 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 378.00 | 291 364.00 | 257 202.00 | 715 378.00 |