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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 740 946.00 | 555 417.00 | 185 529.00 | 740 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 146.00 | 555 417.00 | 186 729.00 | 742 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 349.00 | 3 241.00 | 74 108.00 | 77 349.00 |
072 Créances – Autres | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
084 Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 195.00 | 3 241.00 | 95 954.00 | 99 195.00 |
110 Total général Actif | 841 341.00 | 558 658.00 | 282 683.00 | 841 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
222 Production stockée | 845.00 | | | 845.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
252 Charges sociales | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 443.00 | | | 61 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 249.00 | | | 148 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367.00 | | | -367.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 339.00 | | | 728 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |