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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 287.00 | 62 107.00 | 7 180.00 | 69 287.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 683.00 | 62 898.00 | 17 785.00 | 80 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
110 Total général Actif | 294 864.00 | 62 898.00 | 231 966.00 | 294 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 782.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 580.00 | | | 480 580.00 |
222 Production stockée | -18 457.00 | | | -18 457.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 700.00 | | | 467 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
242 Autres charges externes. | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
252 Charges sociales | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 212.00 | | | 433 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 785.00 | | | 163 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |