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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 24 760.00 | 21 501.00 | 3 259.00 | 24 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 225.00 | 131 915.00 | 25 311.00 | 157 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 129.00 | 22 479.00 | 26 650.00 | 49 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 564.00 | 176 343.00 | 55 220.00 | 231 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BP En cours de production de services | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 998.00 | | 100 998.00 | 100 998.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 529.00 | | 396 529.00 | 396 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 092.00 | 176 343.00 | 451 749.00 | 628 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 523.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 465.00 | 188 911.00 | | 168 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 094.00 | 80 031.00 | | 87 094.00 |
DL TOTAL (I) | 310 559.00 | 323 465.00 | | 310 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | 6 604.00 | | 32 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | 13 762.00 | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 24 701.00 | | 27 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 41 591.00 | | 65 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 190.00 | 86 658.00 | | 141 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 749.00 | 410 123.00 | | 451 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 505.00 | | 423 505.00 | 423 505.00 |
FM Production stockée | | | 3 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | 28 162.00 | | 37 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 131.00 | 389 953.00 | | 432 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 037.00 | 309 922.00 | | 345 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 094.00 | 80 031.00 | | 87 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 131.00 | | 38 925.00 | 203 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 231 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 231 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 682.00 | | 38 925.00 | 202 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 655.00 | 15 181.00 | 10 492.00 | 171 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 206.00 | 15 181.00 | 10 492.00 | 171 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 949.00 | 9 202.00 | 23 747.00 | 32 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 190.00 | 117 443.00 | 23 747.00 | 141 190.00 |