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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 283.00 | 6 101.00 | 9 182.00 | 15 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 20 225.00 | 4 628.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 210.00 | 26 940.00 | 10 269.00 | 37 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 345.00 | 53 266.00 | 32 079.00 | 85 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 431 103.00 | | 431 103.00 | 431 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 944.00 | | 510 944.00 | 510 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 289.00 | 53 266.00 | 543 023.00 | 596 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 770.00 | 7 443.00 | | 7 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 299.00 | 124 827.00 | | 123 299.00 |
DL TOTAL (I) | 135 642.00 | 136 843.00 | | 135 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576.00 | 15 000.00 | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 58 889.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 28 728.00 | | 27 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112.00 | 51 564.00 | | 16 112.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 830.00 | | 8 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 365.00 | 309 678.00 | | 347 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 381.00 | 464 689.00 | | 407 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 023.00 | 601 532.00 | | 543 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 464.00 | | 548 464.00 | 548 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 464.00 | | 548 464.00 | 548 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 807.00 | 79 029.00 | | 74 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 830.00 | 733 512.00 | | 574 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 531.00 | 608 685.00 | | 451 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 299.00 | 124 827.00 | | 123 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 434.00 | | 14 911.00 | 78 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 85 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 999.00 | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 899.00 | | 11 383.00 | 11 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 535.00 | | 3 528.00 | 58 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 319.00 | 14 946.00 | 7 999.00 | 46 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 2 201.00 | 7 999.00 | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 12 746.00 | | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 365.00 | 347 365.00 | | 347 365.00 |
UX Autres créances clients | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 381.00 | 407 381.00 | | 407 381.00 |