| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 558.00 | 41 334.00 | 1 224.00 | 42 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
AP Constructions | 164 527.00 | 94 643.00 | 69 884.00 | 164 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 3 699.00 | 3 007.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 297.00 | 110 208.00 | 75 089.00 | 185 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 858.00 | 249 884.00 | 180 974.00 | 430 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 262.00 | 5 250.00 | 723 012.00 | 728 262.00 |
BZ Autres créances | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 313.00 | | 1 558 313.00 | 1 558 313.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 488.00 | 5 250.00 | 2 476 238.00 | 2 481 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 346.00 | 255 134.00 | 2 657 212.00 | 2 912 346.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897 433.00 | | | 1 897 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 817.00 | | | 2 135 817.00 |
DP Provisions pour risques | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 120.00 | | | 145 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 275.00 | | | 376 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 212.00 | | | 2 657 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 275.00 | | | 376 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 869.00 | | 1 948 869.00 | 1 948 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 869.00 | | 1 948 869.00 | 1 948 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -269.00 | | | -269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 050.00 | | | 2 102 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 665.00 | | | 1 903 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 409.00 | | 42 037.00 | 382 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 492.00 | | 42 037.00 | 314 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 353.00 | 49 558.00 | | 192 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 992.00 | 49 558.00 | | 158 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 227.00 | 145 120.00 | 101 227.00 | 101 227.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 477.00 | 145 120.00 | 101 227.00 | 106 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 120.00 | 101 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
UX Autres créances clients | 719 890.00 | | | 719 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VC Groupe et associés | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
VI Groupe et associés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 679.00 | 885 111.00 | 22 568.00 | 907 679.00 |
VW T.V.A. | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 275.00 | 376 275.00 | | 376 275.00 |