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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 5 028.00 | 1 596.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 559.00 | 32 563.00 | 1 996.00 | 34 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 543.00 | | 117 543.00 | 117 543.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 095.00 | | 257 095.00 | 257 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 654.00 | 32 563.00 | 259 091.00 | 291 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DH Report à nouveau | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | 10 014.00 | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 63 563.00 | 51 148.00 | | 63 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 286.00 | 67 214.00 | | 68 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 452.00 | 3 150.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 488.00 | 34 628.00 | | 54 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 734.00 | 43 332.00 | | 51 734.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 1 500.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 528.00 | 149 824.00 | | 195 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 091.00 | 200 972.00 | | 259 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 528.00 | 149 824.00 | | 195 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 595.00 | | 510 595.00 | 510 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 595.00 | | 510 595.00 | 510 595.00 |
FM Production stockée | | | -9 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 1 802.00 | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 445.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -80.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 194.00 | 464 974.00 | | 502 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 778.00 | 454 960.00 | | 489 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | 10 014.00 | | 12 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 564.00 | | 1 995.00 | 32 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | | 1 995.00 | 32 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 164.00 | 399.00 | | 32 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 399.00 | | 32 164.00 |