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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 36 330.00 | 3 927.00 | 40 257.00 |
040 Immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 880.00 | 36 330.00 | 52 550.00 | 88 880.00 |
060 Stock marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
110 Total général Actif | 93 788.00 | 36 330.00 | 57 458.00 | 93 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 242.00 | 67 927.00 | | 66 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 497.00 | 3 515.00 | | 5 497.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 754.00 | 71 442.00 | | 71 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 400.00 | 15 308.00 | | 16 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | 407.00 | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 39.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 23 801.00 | 25 083.00 | | 23 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | 3 735.00 | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 723.00 | 25 563.00 | | 25 723.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | 1 112.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | 63.00 | | 535.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 785.00 | 71 311.00 | | 70 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 969.00 | 131.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 969.00 | 38.00 | | 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |