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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 938.00 | 25 073.00 | 2 865.00 | 27 938.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 316.00 | 25 073.00 | 3 243.00 | 28 316.00 |
060 Stock marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 375 493.00 | | 375 493.00 | 375 493.00 |
084 Disponibilités | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 746.00 | | 426 746.00 | 426 746.00 |
110 Total général Actif | 455 062.00 | 25 073.00 | 429 989.00 | 455 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 333 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 464.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
280 Produits financiers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |