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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 417.00 | 90 337.00 | 317 080.00 | 407 417.00 |
BT Marchandises | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 933.00 | 5 821.00 | 40 113.00 | 45 933.00 |
BZ Autres créances | 46 261.00 | 12 000.00 | 34 261.00 | 46 261.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 561.00 | 17 821.00 | 138 741.00 | 156 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 978.00 | 108 158.00 | 455 820.00 | 563 978.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | | 206 111.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 658.00 | | | -89 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 551.00 | -295 769.00 | | -130 551.00 |
DL TOTAL (I) | -163 778.00 | -33 228.00 | | -163 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 058.00 | 122 736.00 | | 117 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 571.00 | 157 379.00 | | 117 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 9 054.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 378 938.00 | 374 180.00 | | 378 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 599.00 | 663 349.00 | | 619 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 820.00 | 630 121.00 | | 455 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 599.00 | 663 349.00 | | 619 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 058.00 | 122 736.00 | | 117 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 13 984.00 | | 9 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 277 398.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 277 398.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -277 398.00 | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 398.00 | 181 613.00 | | 119 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 949.00 | 477 382.00 | | 249 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 551.00 | -295 769.00 | | -130 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 417.00 | | | 407 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 821.00 | 12 000.00 | | 5 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821.00 | 12 000.00 | | 5 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 571.00 | 117 571.00 | | 117 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 938.00 | 378 938.00 | | 378 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 859.00 | 92 419.00 | 4 440.00 | 96 859.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 599.00 | 619 599.00 | | 619 599.00 |