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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 266 368.00 | | 266 368.00 | 266 368.00 |
CF Disponibilités | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 743.00 | | 318 743.00 | 318 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
DH Report à nouveau | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DL TOTAL (I) | 162 628.00 | | | 162 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 743.00 | | | 318 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 554.00 | 269 554.00 | | 269 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 046.00 | | | 28 046.00 |