| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 630.00 | 25 304.00 | 6 326.00 | 31 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 421.00 | 158 418.00 | 95 003.00 | 253 421.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 111.00 | 183 722.00 | 101 389.00 | 285 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 482.00 | | 161 482.00 | 161 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
072 Créances – Autres | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
110 Total général Actif | 528 406.00 | 183 722.00 | 344 684.00 | 528 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 857.00 | 531 652.00 | | 531 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 719.00 | 13 648.00 | | 35 719.00 |
222 Production stockée | 7 089.00 | -2 919.00 | | 7 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
230 Autres produits | 870.00 | 365.00 | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 773.00 | 542 746.00 | | 578 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 387.00 | 154 072.00 | | 147 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 175.00 | -45 368.00 | | 5 175.00 |
242 Autres charges externes. | 210 737.00 | 217 456.00 | | 210 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | 6 641.00 | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 946.00 | 134 624.00 | | 143 946.00 |
252 Charges sociales | 34 659.00 | 40 476.00 | | 34 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 867.00 | 24 715.00 | | 21 867.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 028.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 320.00 | 534 644.00 | | 570 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 452.00 | 8 102.00 | | 8 452.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | 1 705.00 | | 792.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | 3 277.00 | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 45.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 726.00 | 6 493.00 | | 6 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 885.00 | | | 283 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |