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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 599.00 | 32 517.00 | 1 082.00 | 33 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 116.00 | 12 176.00 | 3 940.00 | 16 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 598.00 | 44 693.00 | 121 904.00 | 166 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
CF Disponibilités | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 622.00 | 44 693.00 | 311 928.00 | 356 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 277 691.00 | | | 277 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 289 025.00 | | | 289 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 516.00 | | 225 516.00 | 225 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 205.00 | | | 224 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 803.00 | | 1 795.00 | 164 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | | 1 795.00 | 47 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 453.00 | 9 770.00 | 2 682.00 | 12 453.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |