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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 164.00 | 77 948.00 | 13 216.00 | 91 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 844.00 | 78 628.00 | 13 216.00 | 91 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
072 Créances – Autres | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 408.00 | | 56 408.00 | 56 408.00 |
110 Total général Actif | 148 252.00 | 78 628.00 | 69 624.00 | 148 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
230 Autres produits | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
252 Charges sociales | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |