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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 547.00 | 32 757.00 | 6 791.00 | 39 547.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 163.00 | 32 757.00 | 12 406.00 | 45 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
084 Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
110 Total général Actif | 69 218.00 | 32 757.00 | 36 461.00 | 69 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
252 Charges sociales | 881.00 | | | 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91.00 | | | 91.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |