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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 |
BZ Autres créances | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CF Disponibilités | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 749.00 | | 1 223 749.00 | 1 223 749.00 |
CU Autres participations | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 416 472.00 | | | 416 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 732.00 | | | 1 132 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 749.00 | | | 1 223 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |