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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 845.00 | 280.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167.00 | 1 887.00 | 280.00 | 2 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CF Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 134.00 | 1 887.00 | 51 246.00 | 53 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 278.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | 13 638.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 23 345.00 | 19 416.00 | | 23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 1 828.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | 34 882.00 | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 902.00 | 36 710.00 | | 27 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 246.00 | 56 126.00 | | 51 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 902.00 | 36 710.00 | | 27 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 531.00 | | 2 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 090.00 | 13 704.00 | | 11 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 208.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 208.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 6 142.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 6 142.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -5 934.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 342.00 | 246 544.00 | | 233 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 413.00 | 232 905.00 | | 216 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 929.00 | 13 638.00 | | 16 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690.00 | 198.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 198.00 | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 488.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | 6 565.00 | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 19 769.00 | 23 587.00 | | 19 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827.00 | | | 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 195.00 | | | 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 858.00 | 32 365.00 | | 18 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 479.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 039.00 | 1 967.00 | | 2 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 022.00 | 49 161.00 | | 46 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 422.00 | 9 154.00 | | 8 422.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 543.00 | 62 517.00 | | 46 543.00 |