| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 652.00 | 65.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 314 137.00 | 159 244.00 | 154 893.00 | 314 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 283.00 | 79 225.00 | 5 058.00 | 84 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 469.00 | 128 117.00 | 96 352.00 | 224 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 054.00 | 371 238.00 | 572 816.00 | 944 054.00 |
BT Marchandises | 292 562.00 | | 292 562.00 | 292 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 776.00 | 33 681.00 | 458 095.00 | 491 776.00 |
BZ Autres créances | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 392.00 | 33 681.00 | 808 711.00 | 842 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 446.00 | 404 919.00 | 1 381 527.00 | 1 786 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 207.00 | 16 084.00 | | 93 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 531.00 | 124 366.00 | | 205 531.00 |
DL TOTAL (I) | 309 737.00 | 151 451.00 | | 309 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 417.00 | 403 877.00 | | 319 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 075.00 | 460 082.00 | | 460 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 257 148.00 | | 153 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 072.00 | 119 397.00 | | 118 072.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 789.00 | 1 240 504.00 | | 1 071 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 527.00 | 1 391 954.00 | | 1 381 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 789.00 | 1 005 833.00 | | 1 071 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 780.00 | 59 990.00 | | 58 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 825.00 | 430 405.00 | 4 073 230.00 | 3 642 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 825.00 | 430 405.00 | 4 073 230.00 | 3 642 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 787.00 | 14 559.00 | | 13 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 102.00 | 15 935.00 | | 15 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 102.00 | 16 005.00 | | 15 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 902.00 | -13 505.00 | | -14 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 623.00 | 44 862.00 | | 84 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 033.00 | 3 815 379.00 | | 4 090 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 502.00 | 3 691 012.00 | | 3 884 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 531.00 | 124 366.00 | | 205 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |