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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 113.00 | 14 329.00 | 3 785.00 | 18 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 461.00 | 14 329.00 | 4 133.00 | 18 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 246.00 | 14 329.00 | 138 917.00 | 153 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 655.00 | | 807.00 | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307.00 | | 807.00 | 17 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 333.00 | -1 333.00 | | -1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 759 565.00 | | | 759 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 725.00 | | | 21 725.00 |