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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 597.00 | 60 328.00 | 269.00 | 60 597.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
084 Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
110 Total général Actif | 86 046.00 | 60 328.00 | 25 718.00 | 86 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 124.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -2 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
252 Charges sociales | 278.00 | | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156.00 | | | -156.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 709.00 | | | 709.00 |