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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 27 892.00 | 18 357.00 | 46 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 073.00 | 28 402.00 | 58 670.00 | 87 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CF Disponibilités | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 699.00 | | 232 699.00 | 232 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 773.00 | 28 402.00 | 291 370.00 | 319 773.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
DL TOTAL (I) | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 370.00 | | | 291 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 701.00 | 4 702.00 | | 23 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 52.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244.00 | 4 649.00 | | 23 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 909.00 | 5 502.00 | 1 407.00 | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 806.00 | 46 789.00 | 17.00 | 46 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 194.00 | 112 788.00 | 1 407.00 | 114 194.00 |