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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 329.00 | 56 539.00 | 8 790.00 | 65 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 29 473.00 | 11 334.00 | 40 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 770.00 | 86 442.00 | 30 327.00 | 116 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 087.00 | 4 993.00 | 120 094.00 | 125 087.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 330.00 | 4 993.00 | 200 336.00 | 205 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 100.00 | 91 436.00 | 230 663.00 | 322 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 248.00 | 130 101.00 | | 66 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 790.00 | 6 147.00 | | 34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 103 239.00 | 138 448.00 | | 103 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 996.00 | 36 679.00 | | 28 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 498.00 | 697.00 | | 20 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 21 498.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | 69 715.00 | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 424.00 | 133 320.00 | | 127 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 663.00 | 271 769.00 | | 230 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 010.00 | 110 599.00 | | 113 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 754.00 | | 481 754.00 | 481 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 754.00 | | 481 754.00 | 481 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | 186.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 186.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -3 385.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 182.00 | -9 406.00 | | -5 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 790.00 | 6 147.00 | | 34 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 321.00 | | 13 448.00 | 103 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 689.00 | | 13 448.00 | 92 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 638.00 | 13 803.00 | | 72 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 13 803.00 | | 72 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VB T. V. A. | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 996.00 | 14 582.00 | 14 413.00 | 28 996.00 |
VI Groupe et associés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 424.00 | 113 010.00 | 14 413.00 | 127 424.00 |