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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 101.00 | 92 461.00 | 115 640.00 | 208 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 101.00 | 92 461.00 | 365 640.00 | 458 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
060 Stock marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
072 Créances – Autres | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 212.00 | | 277 212.00 | 277 212.00 |
110 Total général Actif | 735 312.00 | 92 461.00 | 642 851.00 | 735 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 732.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 964 419.00 | 1 007 478.00 | | 964 419.00 |
230 Autres produits | 82 410.00 | 117 000.00 | | 82 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 829.00 | 1 124 478.00 | | 1 046 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 834.00 | 121 952.00 | | 143 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 300.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 272.00 | 201 879.00 | | 192 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | -1 200.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 202 009.00 | 157 956.00 | | 202 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 308.00 | 8 910.00 | | 15 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 818.00 | 203 103.00 | | 248 818.00 |
252 Charges sociales | 58 744.00 | 37 536.00 | | 58 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 058.00 | 27 251.00 | | 40 058.00 |
256 Dotations aux provisions | | 82 410.00 | | |
262 Autres charges | 24 120.00 | 25 880.00 | | 24 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 925 168.00 | 865 977.00 | | 925 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 660.00 | 258 501.00 | | 121 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 058.00 | 143.00 | | 1 058.00 |
294 Charges financières | 3 833.00 | 4 607.00 | | 3 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 255.00 | 21 087.00 | | 14 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | 67 311.00 | | 23 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 347.00 | 165 639.00 | | 81 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 246.00 | | | 442 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 025.00 | | | 130 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |