| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620.00 | 9 556.00 | 3 063.00 | 12 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208.00 | 14 032.00 | 6 176.00 | 20 208.00 |
BT Marchandises | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 009.00 | 1 431.00 | 37 578.00 | 39 009.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 427.00 | 1 431.00 | 114 996.00 | 116 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 635.00 | 15 463.00 | 121 171.00 | 136 635.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 960.00 | -49 975.00 | | -33 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | 16 015.00 | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 788.00 | -26 460.00 | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 732.00 | 33 427.00 | | 24 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 220.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 50 599.00 | | 69 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 16 901.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 384.00 | 101 147.00 | | 120 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 171.00 | 74 687.00 | | 121 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 704.00 | 76 415.00 | | 104 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 237.00 | 802.00 | 634 039.00 | 633 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 237.00 | 802.00 | 634 039.00 | 633 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 976.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 976.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -976.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 508.00 | 542 547.00 | | 645 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 260.00 | 526 532.00 | | 618 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 248.00 | 16 015.00 | | 27 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 2 260.00 | | 11 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 36.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 2 224.00 | | 7 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 732.00 | 9 052.00 | 15 680.00 | 24 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 435.00 | 58 481.00 | 2 955.00 | 61 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 384.00 | 104 704.00 | 15 680.00 | 120 384.00 |