| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 15 429.00 | 8 380.00 | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 920.00 | 10 544.00 | 7 376.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 728.00 | 25 973.00 | 15 756.00 | 41 728.00 |
BT Marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 022.00 | 25 973.00 | 55 049.00 | 81 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | | -5 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 7 478.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 18 804.00 | 9 518.00 | | 18 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | 22 891.00 | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 023.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 10 340.00 | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 245.00 | 35 280.00 | | 36 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 049.00 | 44 798.00 | | 55 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 356.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 821.00 | 56 644.00 | | 67 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 536.00 | 49 166.00 | | 58 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 285.00 | 7 478.00 | | 9 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 871.00 | | 3 857.00 | 37 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | | 3 857.00 | 37 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 7 125.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 7 125.00 | | 18 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 625.00 | 5 438.00 | 12 187.00 | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 245.00 | 24 058.00 | 12 187.00 | 36 245.00 |