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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 373.00 | 1 427.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 211.00 | 420.00 | 1 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 431.00 | 1 584.00 | 1 847.00 | 3 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
110 Total général Actif | 23 514.00 | 1 584.00 | 21 930.00 | 23 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 869.00 | | | 869.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 869.00 | | | 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 127.00 | 80 370.00 | | 44 127.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | 2 469.00 | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 047.00 | 82 839.00 | | 48 047.00 |
242 Autres charges externes. | 45 517.00 | 45 398.00 | | 45 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 591.00 | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 317.00 | 28 432.00 | | 26 317.00 |
252 Charges sociales | 4 685.00 | 1 302.00 | | 4 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 455.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 318.00 | 76 191.00 | | 78 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 271.00 | 6 648.00 | | -30 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 875.00 | 6 528.00 | | -29 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |