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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 463.00 | 8 644.00 | 9 819.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 928.00 | 32 109.00 | 9 819.00 | 41 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 274.00 | | 366 274.00 | 366 274.00 |
BZ Autres créances | 2 520 999.00 | | 2 520 999.00 | 2 520 999.00 |
CF Disponibilités | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 304.00 | | 3 146 304.00 | 3 146 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 232.00 | 32 109.00 | 3 156 123.00 | 3 188 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 142.00 | 20 882.00 | | 8 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142.00 | 20 882.00 | | 8 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 550.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 910.00 | 11 041.00 | | 13 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 910.00 | 31 590.00 | | 13 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 457.00 | 746 694.00 | | 2 985 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | 88 143.00 | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | | 731 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 751.00 | 5 059.00 | | 63 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 057.00 | 1 571 117.00 | | 3 128 057.00 |
ED (V) | 6 014.00 | 5 475.00 | | 6 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 123.00 | 1 629 065.00 | | 3 156 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 547 715.00 | | 4 547 715.00 | 4 547 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 715.00 | | 4 547 715.00 | 4 547 715.00 |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 247.00 | 5 680 269.00 | | 4 705 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 105.00 | 5 659 387.00 | | 4 697 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 142.00 | 20 882.00 | | 8 142.00 |