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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 206.00 | 4 592.00 | 35 614.00 | 40 206.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 206.00 | 4 592.00 | 85 614.00 | 90 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
084 Disponibilités | 591 742.00 | | 591 742.00 | 591 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 904.00 | | 640 904.00 | 640 904.00 |
110 Total général Actif | 731 110.00 | 4 592.00 | 726 518.00 | 731 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 625 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
242 Autres charges externes. | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
280 Produits financiers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |