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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 044.00 | 3 394.00 | 23 650.00 | 27 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 044.00 | 3 394.00 | 75 650.00 | 79 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | 366.00 | 5 377.00 | 5 743.00 |
072 Créances – Autres | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
084 Disponibilités | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 094.00 | 366.00 | 79 727.00 | 80 094.00 |
110 Total général Actif | 159 137.00 | 3 760.00 | 155 377.00 | 159 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 923.00 | 111 813.00 | | 102 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 000.00 | 2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 783.00 | 770.00 | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 707.00 | 114 584.00 | | 101 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 688.00 | 11 617.00 | | 8 688.00 |
242 Autres charges externes. | 14 983.00 | 17 405.00 | | 14 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 302.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 900.00 | 15 400.00 | | 22 900.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | 11 497.00 | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | 11 022.00 | | 10 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 645.00 | 67 243.00 | | 64 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 061.00 | 47 341.00 | | 37 061.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 001.00 | -13.00 | | 5 001.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 527.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 271.00 | 225.00 | | 5 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 7 020.00 | | 5 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 882.00 | 39 555.00 | | 30 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44.00 | | | 44.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |