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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 3 060.00 | 7 379.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 750.00 | 5 480.00 | 16 269.00 | 21 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 693.00 | 8 541.00 | 89 152.00 | 97 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 515.00 | 103.00 | 9 412.00 | 9 515.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 121.00 | 103.00 | 96 018.00 | 96 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 814.00 | 8 644.00 | 185 170.00 | 193 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DL TOTAL (I) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 275.00 | |
FM Production stockée | | | 44 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 295.00 | | | 421 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 159.00 | | | 395 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 687.00 | 14 650.00 | 62 336.00 | 86 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 765.00 | 16 434.00 | 2 331.00 | 18 765.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 034.00 | 76 997.00 | 62 336.00 | 149 034.00 |