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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 822.00 | 76 262.00 | 470 560.00 | 546 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 822.00 | 76 262.00 | 470 560.00 | 546 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | 24 814.00 | 7 292.00 | 32 106.00 |
BZ Autres créances | 1 729 238.00 | | 1 729 238.00 | 1 729 238.00 |
CF Disponibilités | 255 125.00 | | 255 125.00 | 255 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 093.00 | 24 814.00 | 1 998 279.00 | 2 023 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 915.00 | 101 075.00 | 2 468 840.00 | 2 569 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 739.00 | | | -136 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 649.00 | | | 1 873 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | 560 638.00 | | | 560 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 191.00 | | | 595 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 840.00 | | | 2 468 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
FG Production vendue services | 181 208.00 | | 181 208.00 | 181 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | | | -13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 495.00 | | | 310 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 234.00 | | | 447 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 739.00 | | | -136 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 636.00 | 546 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 636.00 | 546 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 727.00 | 5 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 727.00 | 5 465.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 638.00 | 560 638.00 | | 560 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VB T. V. A. | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
VI Groupe et associés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 077.00 | | | 1 660 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 968.00 | 1 738 716.00 | 29 252.00 | 1 767 968.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 191.00 | 595 191.00 | | 595 191.00 |