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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 833.00 | 43 741.00 | 92.00 | 43 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 047.00 | 43 741.00 | 305.00 | 44 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BN En cours de production de biens | 7 620.00 | 30 000.00 | -22 380.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 249.00 | 30 000.00 | 42 249.00 | 72 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 296.00 | 73 741.00 | 42 554.00 | 116 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
FM Production stockée | | | -1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 774.00 | 967.00 | | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 967.00 | | 42 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 361.00 | | 16 381.00 | 16 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 607.00 | | 16 607.00 | 46 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 607.00 | | 16 607.00 | 46 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 030.00 | 10 817.00 | 213.00 | 11 030.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 324.00 | | | 14 324.00 |