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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072.00 | 108.00 | 964.00 | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 916.00 | 22 342.00 | 1 573.00 | 23 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 610.00 | 22 450.00 | 10 160.00 | 32 610.00 |
BT Marchandises | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 661.00 | 22 450.00 | 83 211.00 | 105 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 092.00 | -64 062.00 | | -24 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 328.00 | 39 970.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | -4 379.00 | -15 707.00 | | -4 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 16 399.00 | | 50 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 127.00 | 17 857.00 | | 34 127.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 36 982.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 590.00 | 71 239.00 | | 87 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 211.00 | 55 532.00 | | 83 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 973.00 | | 628 973.00 | 628 973.00 |
FG Production vendue services | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 845.00 | | 632 845.00 | 632 845.00 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 457.00 | 14 250.00 | | 8 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | -14 828.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 54.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 54.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -54.00 | | -1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 360.00 | 294 781.00 | | 633 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 033.00 | 254 811.00 | | 622 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 328.00 | 39 970.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 538.00 | | 1 072.00 | 31 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | 1 072.00 | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 523.00 | 927.00 | | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | 927.00 | | 21 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 531.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 251.00 | 5 439.00 | | 3 251.00 |
ST Autres comptes | 35 150.00 | 32 203.00 | | 35 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 905.00 | 54 882.00 | | 59 905.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 889.00 | 2 685.00 | | 4 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 3 216.00 | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 071.00 | 92 524.00 | | 100 071.00 |