| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
AN Terrains | 290 657.00 | 30 010.00 | 260 646.00 | 290 657.00 |
AP Constructions | 1 689 512.00 | 264 470.00 | 1 425 041.00 | 1 689 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 620.00 | 29 053.00 | 12 566.00 | 41 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 127 515.00 | 323 534.00 | 1 803 980.00 | 2 127 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CF Disponibilités | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 852.00 | | 425 852.00 | 425 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 367.00 | 323 534.00 | 2 229 832.00 | 2 553 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 731.00 | 126 492.00 | | 133 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 373.00 | 12 649.00 | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 033.00 | 1 067 260.00 | | 1 238 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 412.00 | 171 497.00 | | 124 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 161.00 | 1 377 899.00 | | 1 581 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 564 713.00 | 4 615.00 | | 564 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | 6 482.00 | | 16 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 31 153.00 | | 59 653.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | 2 319.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 671.00 | 44 571.00 | | 648 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 832.00 | 1 422 470.00 | | 2 229 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 456.00 | | 776 442.00 | 318 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 984.00 | 2 127 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 434.00 | 2 021 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 031.00 | | 776 442.00 | 209 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 400.00 | | | 597 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 607.00 | 249 857.00 | 51 069.00 | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 607.00 | 249 857.00 | 51 069.00 | 22 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 685.00 | 35 777.00 | 156 453.00 | 305 685.00 |
VI Groupe et associés | 259 027.00 | 9 027.00 | 250 000.00 | 259 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 700.00 | | | 331 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
VW T.V.A. | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 671.00 | 128 763.00 | 406 453.00 | 648 671.00 |