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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 427.00 | 43 620.00 | 30 807.00 | 74 427.00 |
AH Fonds commercial | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 985.00 | 269 869.00 | 141 115.00 | 410 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 809.00 | 313 490.00 | 282 320.00 | 595 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 213.00 | 713 417.00 | 1 272 796.00 | 1 986 213.00 |
BZ Autres créances | 331 952.00 | | 331 952.00 | 331 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 270.00 | | 258 270.00 | 258 270.00 |
CF Disponibilités | 1 260 232.00 | | 1 260 232.00 | 1 260 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 603.00 | 713 417.00 | 3 157 186.00 | 3 870 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 412.00 | 1 026 907.00 | 3 439 506.00 | 4 466 412.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 7 502.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 8 282.00 | 7 624.00 | | 8 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 514.00 | 105 956.00 | | 118 514.00 |
DL TOTAL (I) | 346 925.00 | 328 411.00 | | 346 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 346.00 | 279 271.00 | | 405 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 260.00 | 111 327.00 | | 116 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 444.00 | 102 293.00 | | 113 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 869.00 | 2 047 625.00 | | 2 384 869.00 |
EA Autres dettes | 72 662.00 | 47 657.00 | | 72 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 581.00 | 2 589 803.00 | | 3 092 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 506.00 | 2 918 214.00 | | 3 439 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 346.00 | 2 589 803.00 | | 3 432 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 518 500.00 | | 5 518 500.00 | 5 518 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 500.00 | | 5 518 500.00 | 5 518 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 231.00 | |
GE Autres charges | | | 85 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 988.00 | 22 115.00 | | 13 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 988.00 | 22 115.00 | | 13 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 171 429.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | 91.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 171 520.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | -149 405.00 | | 9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | 20 475.00 | | 24 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 391.00 | 5 585 803.00 | | 5 891 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 877.00 | 5 479 847.00 | | 5 772 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 514.00 | 105 956.00 | | 118 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 007.00 | | 124 688.00 | 1 158 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 58 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 885.00 | 595 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 535.00 | 125 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 255.00 | 410 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 843.00 | | 41 539.00 | 95 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 758.00 | | 82 482.00 | 1 003 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 406.00 | | 667.00 | 58 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 635.00 | 141 743.00 | 685 889.00 | 857 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 423.00 | 10 732.00 | 11 535.00 | 44 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 212.00 | 131 011.00 | 674 354.00 | 813 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830 874.00 | 209 231.00 | 326 688.00 | 830 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 874.00 | 209 231.00 | 326 688.00 | 830 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 874.00 | 209 231.00 | 326 688.00 | 830 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 231.00 | 326 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 444.00 | 113 444.00 | | 113 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 462.00 | 1 254 462.00 | | 1 254 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 039.00 | 683 039.00 | | 683 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 856.00 | | | 58 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 763.00 | | | 1 159 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 450.00 | | | 826 450.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VC Groupe et associés | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 275.00 | 76 321.00 | 250 442.00 | 404 275.00 |
VI Groupe et associés | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 671.00 | | | 174 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 957.00 | 2 352 101.00 | 58 856.00 | 2 410 957.00 |
VW T.V.A. | 440 255.00 | 440 255.00 | | 440 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 581.00 | 2 764 627.00 | 250 442.00 | 3 092 581.00 |