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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 7 458.00 | 1 430.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 857.00 | 15 424.00 | 22 432.00 | 37 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 590.00 | 48 678.00 | 23 911.00 | 72 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | 5 000.00 | 15 161.00 | 20 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 387.00 | 8 967.00 | 59 420.00 | 68 387.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 072.00 | 13 967.00 | 126 104.00 | 140 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 662.00 | 62 646.00 | 150 016.00 | 212 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
DH Report à nouveau | -15 043.00 | -20 173.00 | | -15 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351.00 | 5 130.00 | | -1 351.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131.00 | 16 483.00 | | 15 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 51.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 809.00 | 79 160.00 | | 78 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 17 597.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 659.00 | 25 515.00 | | 23 659.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 2 692.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 884.00 | 125 016.00 | | 134 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 016.00 | 141 499.00 | | 150 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 884.00 | 125 016.00 | | 134 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 929.00 | 1 648.00 | 143 577.00 | 141 929.00 |
FG Production vendue services | 79 822.00 | | 79 822.00 | 79 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 751.00 | 1 648.00 | 223 399.00 | 221 751.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 957.00 | 220 931.00 | | 219 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 308.00 | 215 800.00 | | 221 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351.00 | 5 130.00 | | -1 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 108.00 | 4 570.00 | | 44 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313.00 | 4 570.00 | | 18 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 554.00 | 74 505.00 | 49.00 | 74 554.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |