| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AP Constructions | 153 817.00 | 153 817.00 | | 153 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 287.00 | 32 733.00 | 554.00 | 33 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 333.00 | 56 872.00 | 25 461.00 | 82 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 136.00 | 243 422.00 | 67 714.00 | 311 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | 870.00 | 55 919.00 | 56 788.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 791.00 | 870.00 | 81 921.00 | 82 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 927.00 | 244 291.00 | 149 636.00 | 393 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 726.00 | 50 901.00 | | 57 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | 20 825.00 | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 75 850.00 | 80 526.00 | | 75 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457.00 | 30 557.00 | | 15 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 204.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594.00 | 12 160.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 49 614.00 | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 345.00 | 21 745.00 | | 24 345.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 786.00 | 119 280.00 | | 73 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 636.00 | 199 806.00 | | 149 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 966.00 | 93 898.00 | | 63 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 781.00 | |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 273.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 273.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | 557.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 3 169.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 206.00 | 386 942.00 | | 380 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 882.00 | 366 117.00 | | 370 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | 20 825.00 | | 9 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 221.00 | 8 996.00 | 4 226.00 | 13 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 194.00 | 66 045.00 | 149.00 | 66 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 192.00 | 63 966.00 | 4 226.00 | 68 192.00 |