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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 591.00 | 13 314.00 | 15 277.00 | 28 591.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 563.00 | 13 314.00 | 42 249.00 | 55 563.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
110 Total général Actif | 87 015.00 | 13 314.00 | 73 701.00 | 87 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 087.00 | 128 693.00 | | 132 087.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 2 943.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 413.00 | 131 636.00 | | 132 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 64 971.00 | 71 595.00 | | 64 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 573.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 695.00 | 49 270.00 | | 49 695.00 |
252 Charges sociales | 21 369.00 | 16 520.00 | | 21 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 400.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 119.00 | 139 367.00 | | 141 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 706.00 | -7 732.00 | | -8 706.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 285.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 949.00 | -8 017.00 | | -8 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |