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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 33 330.00 | 5 169.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 442.00 | 47 272.00 | 5 169.00 | 52 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 522.00 | 47 272.00 | 59 250.00 | 106 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DH Report à nouveau | 4 107.00 | 4 372.00 | | 4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821.00 | -265.00 | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786.00 | 17 965.00 | | 19 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551.00 | 4 199.00 | | 2 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 308.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 5 937.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 126.00 | 16 520.00 | | 14 126.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2 170.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 463.00 | 29 135.00 | | 39 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 250.00 | 47 100.00 | | 59 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 604.00 | 26 588.00 | | 38 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 180.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 180.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -180.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 301.00 | 166 801.00 | | 134 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 480.00 | 167 066.00 | | 132 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821.00 | -265.00 | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 52 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 52 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 572.00 | 1 500.00 | 800.00 | 46 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 572.00 | 1 500.00 | 800.00 | 46 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547.00 | 1 687.00 | 860.00 | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 648.00 | 23 648.00 | 6.00 | 23 648.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 202.00 | 25 342.00 | 860.00 | 26 202.00 |