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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 017.00 | 21 729.00 | 3 288.00 | 25 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 921.00 | 164 697.00 | 107 225.00 | 271 921.00 |
040 Immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 825.00 | 186 426.00 | 123 399.00 | 309 825.00 |
060 Stock marchandises | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
072 Créances – Autres | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
084 Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 113.00 | | 590 113.00 | 590 113.00 |
110 Total général Actif | 899 937.00 | 186 426.00 | 713 511.00 | 899 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 820 780.00 | 817 441.00 | | 820 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 104.00 | | |
230 Autres produits | 5 414.00 | 4 012.00 | | 5 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 195.00 | 822 557.00 | | 826 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 770 360.00 | 451 317.00 | | 770 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -332 671.00 | 13 270.00 | | -332 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 218.00 | | |
242 Autres charges externes. | 210 404.00 | 197 863.00 | | 210 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 230.00 | 17 975.00 | | 17 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 144.00 | 70 540.00 | | 90 144.00 |
252 Charges sociales | 27 273.00 | 22 119.00 | | 27 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 602.00 | 34 204.00 | | 33 602.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | 265.00 | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 510.00 | 807 771.00 | | 817 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 685.00 | 14 785.00 | | 8 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | 2 508.00 | | 386.00 |
294 Charges financières | 9 555.00 | 9 916.00 | | 9 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 748.00 | 1 884.00 | | 4 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 233.00 | 5 494.00 | | -5 233.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 487.00 | | | 183 487.00 |